元大標普500ETF (股票代號:00646)

元大標普500
成立於12/02/2015，上市日期為12/14/2015，經理人為盧永祥(先生/女士)，基金註冊地為台灣，發行單位數為66985000。


基金規模約為13.07億台幣，淨值為19.93(04/06/2016)，基金採年配息，於每年9月30日配息，採取自然避險，資產大多為美元為主，基金淨值則是以台幣計價。


投資策略:
基金扣除各項必要費用後，儘可能追蹤S&P500指數績效表現為操作目標，投資任何公司股票總金額，不得超過基金淨資產價值10%，不過為了符合標的指數內容而投資有價證券則不在此限。


主要追蹤指數:S&P500 Index，基金採用複製指數方法。


總開支比率費用:
經理費0.5%、保管費0.21%、指數授權費0.05%、上市費及年費0.03%，全部加起來為0.79%。


下圖為成立至今週轉率:
近4個月週轉率看起來明顯過高，看來許多投資人只是短進短出，而不是把他當成長期標的物。

主要國家分佈:
美國 94.67%


市值分佈: (31/21/2015)
巨型股 50.11%
大型股 36.71% 
中型股 12.98% 
小型股 0.20%


產業分佈:
科技 19.28%
金融服務 14.66%
醫療保建 14.05%
週期性消費 12.20%
必需消費品 10.11%
工業 9.5%
其他 14.78%


前10大持股(約佔16.8%):
1 APPLE INC 3.02%
2 MICROSOFT CORP 2.27%
3 EXXON MOBIL CORP 1.89%
4 JOHNSON & JOHNSON 1.62%
5 GENERAL ELECTRIC CO 1.54%
6 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CLB 1.37%
7 FACEBOOK INC-A 1.36%
8 AT&T INC 1.27%
9 WELLS FARGO & CO 1.24%
10 PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.22%


12/02/2015至今績效:

這是台灣第一個能直接投資美國市場的ETF，不過缺點是跨市場交易時間不同，S&P500期貨可能會受到亞洲股市變化，或其他消息因素等影響，期貨價格會跟隨變動，可能會有時間上的風險，也會有較大的折溢價現象發生。


元大標普500ETF雖然已經簽署FATCA相關協議，雖然不會預扣FATCA這30%，但是外國投資人配息所得還是必須預課稅30%，至於能不能申請領回這30%，我想應該是沒辦法。


相關說明文件:

 

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