iShares 3-7 Year Treasury Bond (美國政府中期公債) 股票代號:IEI -2016更新

IEI
成立於01/05/2007，已經成立約9年，基金規模約60億美金，每日成交量約55萬股，在過去12個月配息為1.37%，IEI與S&P500相關性為-0.07%，債券平均存續時間為4.69年，總持有公債為77支，目前基金淨值為126.63 USD(07/22/2016)。


投資目標及策略:
IEI主要追踪指數為Barclays US Treasury 3-7 Yr TR USD，主要反應美國 3-7年公債的表現，該基金一般投資於標的指數的債券至少 90％的資產和至少95％的美國國債資產。

總開支費率為0.15%，而類別平均費用0.18%。


主要追蹤指數:ICE U.S.Treasury 3-7 Year Bond USD。


IEI今年宣佈3月31日起更新追蹤指數，原本是Barclays U.S.3-7 Year Treasury Bond Index，更換追蹤指數為ICE U.S. Treasury 3-7 Year Index。

新指數債券規模要達3億美金才會被納入，而舊指數為2.5億，新指數會排除聯準會大規模持有的債券，主要反應美國 3-7年公債的表現，該基金一般投資於標的指數的債券至少 90％的資產和至少95％的美國國債資產。


債券評級分佈:
AAA 99.21%


債券到期日:
1-3年 1.57%
3-5年  62.77%
5-7年  33.98%
7-10年 1.68%

完整年度績效:

這8年來IEI年化報酬為3.75%，尤其是以2008年金融風暴與最近脫歐事件，都可以看出來在發生極為動盪時期美國國債還是全世界最好的避風港之一，IEI這8年來只有在2009年與2013年報酬為負，其餘6年皆為正報酬，今年至今報酬為3.95%(07/22/2016)，而同時期美國S&P500指數為6.41%(07/22/2016)。

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