2016年7月14日 星期四

Vanguard Long-Term Bond (Vanguard長期債券ETF)股票代號:BLV


BLV
成立於04/03/2007,已成立約8年,基金資產約為20億美金,每天成交量約18萬股,是支滿成熟的債券ETF,基金淨值為100.09USD(07/13/2016)。


主要追蹤指數為: Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index。


總開支比率0.09%,類別平均為0.12%,總持有債券為2026支。


儘管公債沒有什麼信用風險,但是中長期債券有著更大的利率風險,BLV平均存續時間為15.2年,假設利率上升1%,基金將會損失15%。如果美聯儲升息0.25%基金可能會下跌3.75%,BLV有著與美國股市負相關的特質,美國市場為1的話則BLV為-0.04,過去12個月股息為3.79%。


晨星九公格:

可以看到BLV都是屬於中等品質債券與中等性用風險,從2012-2016年間BLV風格都沒有偏離。


前十大主要國家分佈:
美國 88.79%
加拿大 1.87%
墨西哥 1.79%
聯合王國 1.20% 
荷蘭 1.12%
土耳其 0.73% 
菲律賓 0.60%
哥倫比亞 0.49%
愛爾蘭 0.48%
秘魯 0.34%


債券評級分佈:
美國政府 39.5%
Aaa 2.1%
Aa 7%
A 23.1%
Baa 28.3%


債券持有時間:
低於1年 0.3%
1-3年 0.0%
3-5年 0.2%
5-10年 1.3%
10-20年 22.6%
20-30 年 72.8年 %
超過30年 2.8%


完整年度績效:


這8年以來BLV年化報酬6.89%,表現相當不錯尤其以2008年金融海嘯還有8.7%正報酬,在2014年漲幅更是高達19.89%,不過其中BLV在2013年損失也有9.03%,長期債劵以這8年來說波動變化也是滿劇烈的


 

1 則留言:

  1. 您好,因為第一證對於Vanguard 提供的 BSV/BIV/BLV 交易免手續費,所以我偏好買BLV,
    且現在BLV價格一直往下走,請問這個時間點,您建議繼續投資甚至加碼嗎?謝謝。

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