2017年2月2日 星期四

iShares 3-7 Year Treasury Bond (美國政府中期公債) 股票代號:IEI -2017年版


IEI成立於01/05/2007,已經成立約10年,基金規模約60億美金,每日成交量約51萬股,在過去12個月配息為1.33%,債券平均存續時間為4.5年,總持有公債為73支,目前基金淨值為122.59USD(02/02/2017)。


投資目標及策略:IEI主要追踪指數為Barclays US Treasury 3-7 Yr TR USD,主要是跟蹤美國財政部3-7年市場加權指數的表現,該基金一般投資於標的指數的債券至少 90%的資產和至少95%的美國國債資產。


總開支費率為0.15%,而類別平均費用0.13%。


主要追蹤指數:ICE U.S.Treasury 3-7 Year Bond Index。


過去股息:



晨星九公格表:

可以看到這年IEI都是屬於高質量中期債券的風格並無偏差


債券評級分佈:
AAA 100%


債券到期日:
1-3年 0.43%
3-5年  62.36%
5-7年  28.81%
7-10年 8.4%


完整年度績效:

在2008年金融海嘯這種政府債券的確是有發揮到他的功能,逆勢還成長了13.11%及2015升息循環開始到2016年,報酬也都是正報酬,也並沒有如外界說的,升息債券就會跌,在資產配置中,債券佔有非常重要的地位


  

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