Vanguard REIT (不動產投資信託) ETF代號:VNQ -2017年版

VNQ 成立於9/23/2004，至今已經成立約12年，基金資產規則約為352億美金，較2016年成長了42億美金，平均每日成交量約420萬股，基金淨值82.29USD 03/20/2017，過去12個月配息為4.66%，是一支流通性佳也是非常成熟的ETF。


總開支比率0.12%，類別基金平均1.29%，VNQ是最大的房地產投資信託基金，也是類別總開支費率最便宜的。


主要追蹤指數為:MSCI US REIT Index，基金持有157支股，而指數為155支。


值得注意的是房地產投資信託基金是屬於週期性的行業，當經濟強勁也會帶動租金上升，過去歷史顯示經濟增長也是房地產投資信託基金表現的主要動力，雖然房地產投資信託基金有著非常大吸引力收益率，但是他們仍然是屬於較高風險資產，並非是一個合適替代低風險投資的類別。


晨星九公格:

從2013年開始VNQ風格大都落在中大型混合股，一直到2016年風格上並無變化，但是在2016年6月介紹VNQ時則是較偏中型成長股，看來2016年底及2017年初風格又回到跟之前一樣了。

市值分佈:
巨型股 0%
大型股 35.26%
中型股 42.91%
小型股 18.41%
微型股 3.08%


VNQ產業分佈:
房地產投資信託基金-零售 22.40%
房地產投資信託基金 16.40%
房地產投資信託基金-住宅 15.50%
房地產投資信託基金-辦公室 13.70%
醫療保健房地產投資信託基金 11.90%
多元化房地產投資信託基金 7.8%
度假酒店房地產投資信託基金 6%


前10大持股(約佔33.5%):
1 Simon Property Group Inc. 7.1%
2 Public Storage 3.9%
3 Equinix Inc. 3.4%
4 Prologis Inc. 3.2%
5 AvalonBay Communities Inc. 2.9%
6 Welltower Inc. 2.9%
7 Equity Residential 2.7%
8 Ventas Inc. 2.7%
9 Boston Properties Inc. 2.5%
10 Vornado Realty Trust 2.2%


完整年度績效:

ETF 美股-世界財經