2017年4月6日 星期四

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap( (美國以外全世界小型股ETF) 股票代號:VSS -2017年版


VSS
成立於04/02/2009,已經成立約9年,算是支滿成熟的國際小型股ETF,基金規模約為31.5億美金較2016年介紹時成長了11億美金,每日成交量約為11萬股,過去12個月配息為2.75%包括已開發國家和新興市場共有支小型股,分別來自45個國家,基金淨值為102.30USD (04/05/2017)


通常投資人會把它當做增加國際小型股的比重,讓本身報酬可以有機會拿到溢酬報酬。


主要追蹤指數: FTSE Global Small Cap ex US Index。


平均折溢價:

VSS平均折溢價以價差來說都算比較高,原因就出在他的成交量每天只有11萬股,不是說不能投資它,但投資人盡量避免盤前跟盤後交易,及最好開盤半小時再下單,盡量也要耐心點用"限價單"


總開支比率費用0.13%,Vanguard在2016年調降費用為0.13%,同類型基金平均費用則為0.33%,幾乎是2倍。


主要國家以及前13國家分佈:
北美 16.87%
歐洲 38.38%
亞太 44.75%

日本 16.1%、加拿大 13.9%、英國 11.8%、、台灣 6.6%、韓國 4.1%、澳大利亞 4.4%、瑞典 3.6%、德國 3.5%、瑞士 3.3%、中國 3.0%、印度 2.7%、意大利 2.6%、法國 2.4%。


市值分佈:
巨型股 0.04%
大型股 3.66%
中型股 62.85%
小型股 31.80%
微型股 1.65%


產業分佈:
工業 17.71%
週期性消費 15.57%
科技 12.59%
原物料 12.44%
金融服務 10.74%
不動產 9.29%
醫療保建 6.53%
必需消費品 5.89%
能源 5.08%
公用事業 2.86%
通訊 1.28%


前10大持股(約佔2.9%):
1 Teck Resources Ltd. 0.4%
2 Open Text Corp. 0.4%
3 Dollarama Inc. 0.3%
4 First Quantum Minerals Ltd. 0.3%
5 CCL Industries Inc. 0.3%
6 Gildan Activewear Inc. 0.3%
7 Onex Corp. 0.3%
8 Kingspan Group plc 0.2%
9 Keyera Corp. 0.2%
10 Melrose Industries plc 0.2%


完整年度績效:


VSS在這7年來年化報酬有4.43%,尚屬不錯,不要忘記這已經是分散到全球的小型股


 

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